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2025-04-10 06:08 朱奇伟

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  以史为鉴,18年以来历次人民币汇率快速下行期 ☼,逆经济周 ➧期资产(稳定/科技)获得更优表现,根本原因是人民币汇率快速下 ⏩行多对应中国经济基本面运行情况偏弱阶段,而逆周期资产与经济基 ♿本面负相关或相关度较低。近期市场低位轮动如期演绎,短期海内外 ♒宏观预期进一步明确前 ❌,市场预计仍以低风偏、重赔率的偏防御策略 ✍为主,关注具备政策预期的独立周期性板块,重点包括耐用大件消费 ➣品如新能源汽车、家电;受益自主可控、结构升级的工业母机、半导 ⏳体设备,以及盈利逆周期明显回暖的电力;此外,逆周期资产中,重 // ☹视近期具备拐点预期催化的电子。行业关注:电子、家电、新能源车 ❤、工业母机、机器人、半导体设备、电力等。

  “展望后市,总的来说A股当前资产价格已经反映较多谨慎预 ➢期,结合政策逆周期调节及内外部环境,对后市不必过于谨慎。A股 ☽仍处于投资机遇期,市场机会大于风险。”中金公司5月21日发布 ♏的最新研报指出。从近期的经济层面来看,4月主要经济部门的复苏 ♒斜率呈现出了不同程度的放缓,在本轮“非典型”复苏的背景下,前 ♋期部分需求在一季度脉冲式修复后 ❧,增长的整体回稳,特别是内生动 ☻能的改善可能尚需时日 ⏩。 “另一方面,在当前环境下,政策可能尚 ♿未具备‘由松转稳’的条件。”配置方面,中金公司建议投资者风格 ♌更均衡,关注三条主线:一是基本面修复空间和弹性大,且政策继续 ☸支持的泛消费领域,如食品饮料等;二是成长领域的高端制造、科技 ➨软硬件;三是国企改革等主题机会 ⏰。

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