转自 上海证券报
没有业务往来，却突然向对方开出2亿承兑汇票，公司账上6000万存款竟然也被转走，只剩下5万元。
11月3日晚间，超卓航科发布公告称，公司6000万银行存款不翼而飞，等公司查询时，账户竟已只剩5万元。
回溯公告，2022年7月，超卓航科曾审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.67亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。
公告显示，今年3月30日，超卓航科向招商银行南京城北支行存入首笔资金6000万元。值得注意的是，就在当时，存款中就有5995万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为今年3月30日，到期日为今年9月30日。
随着查询的深入，公司进一步发现，超卓航科在该银行的公司账户下，存在以公司名义向北控（江苏）建设项目管理有限公司、南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计约2.4亿元银行承兑汇票开票记录。
然而经公司核查，北控（江苏）建设项目管理有限公司、南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人没有任何关联关系和业务往来，公司也没有跟两家公司签订过任何协议。
并且，相关汇票的出票日期为2023年3月29日，汇票到期日为2023年9月29日。而公司存入银行的首笔款项时间为3月30日。
对此，公《博远棋牌》司表示，“公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情”。
目前，上述银行承兑汇票中，合计5995万元的银行承兑汇票显示已承兑，承兑日期为2023年3月30日。对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。
超卓航科称，公司管理层已积极与银行沟通核实，近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。
公司存款不翼而飞，事件也迅速引起了监管的注意。当晚，上交所火速下发问询函。
问询函中，交易所要求公司进一步核查披露：
一是关于存款事项的情况。请公司补充披露选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其他特殊约定。
二是关于相关存款被用作保证金的具体情况。请公司补充披露：公司是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷；持票人的股东结构、经营及财务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其他应说明的关系；公司知悉相关存款被用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关资金受限的情形。
三是关于相关资金被划转的具体情况。请公司补充披露：公司相关资金被划转的具体过程、办理依据及参与人员；公司知悉该事项的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情形。
四是关于资金划转对公司的影响。请公司补充披露：结合公司募集资金使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响；结合持票人的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公司 2023 年业绩的影响。
五是关于公司的应对情况。请公司补充披露：针对相关资金划转事项，已采取及拟采取的解决措施以及具体进展；公司的自查情况，包括但不限于内部控制是否有效、是否存在违规担保、资金占用、资金异常受限等损害上市公司利益的行为。
公开资料显示，超卓航科于2022年7月在科创板上市。公司主要从事军用及民用航空器气动附件、液压附件、燃油附件和电气附件的维修业务。
